5日股市持續反彈，漲勢除了市值型、主動式，主題型ETF包括元大全球5G(00876)、國泰網路資安(00875)，全球戰略相關的野村稀土關鍵資料(009821)、第一金太空衛星(00910)，以及元大航太防衛科技(00965)，都有顯著漲幅。
全球國防支出擴張趨勢持續，加上AI基礎建設與能源轉型需求帶動相關產業獲利成長。美國軍工AI指標廠商Palantir美國商業業務營收年增149%、日本重工龍頭三菱重工淨利年增97%，不僅連續第四年刷新同期新高，更大幅優於市場預期，在手訂單攀升，全年展望同步上修。
受惠財報利多刺激，4日美國Palantir飆漲近30%，5日則由台、日接棒，川崎重工上漲3.23%、漢翔(2634)、雷虎(8033) 分別飆漲4.96%、5.88%，帶動國內唯一軍工ETF 00965連2日勁揚5.71%。
法人分析，近兩年來全球地緣政治動盪不斷，帶動全球國防預算成長加速，軍工產業已從短期事件題材，轉變為長期結構性成長趨勢。國防股近期休息整理之後，短線強勢突破性上漲可視為新一輪行情啟動訊號。
同時，全球各主要國家將在第四季將陸續啟動新年度國防預算，軍工設備交付多集中下半年，航太產業亦進入年度交機與維修需求旺季，加上企業財報陸續優於預期並上修展望，有望為第四季旺季行情增添柴火。
00965橫跨美國、歐洲、日本、韓國與台灣等主要國防科技市場，同時布局軍工製造、航太引擎、國防電子、AI軟體及半導體供應鏈。在全球國防支出持續成長、AI技術加速導入軍事應用，以及各國推動國防自主化趨勢下，相關產業可望持續受惠於長期結構性成長動能。
2026/08/05 16:32
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260805003689-260410
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