●美股週二表現分化，其中那指小跌，費半持續重挫4.5%。但蘋果股價創高，可口可樂上漲，必需消費類股上漲2.0%。
Baird投資策略分析師Ross Mayfield說，是什麼促使投資人轉向非科技公司，部分原因是價值投資。他說，國內GDP穩健，勞動力市場保持有活力，在許多地方，有證據顯示，消費支出正在重新加速成長。Mayfield說補充說，這是真正的廣泛板塊輪動，這種動能出清的故事已經持續6到8週，這與市場技術面的關係，大於任何基本面的變化。
不過Mayfield也指出，資金轉向消費類等、更具週期性和利率敏感的板塊輪動，這將取決於油價和利率能否維持在目前水準。
●記憶體股跌一片，美光和SK海力士ADR都跌8.9%，新帝(Sandisk)和威騰電子(West Digital)分別跌14.3%和6.9%。
市場擔心記憶體廠商的高利潤，可能已經接近週期的頂部。
eToro市場分析師Josh Gilbert說，SK海力士作為輝達AI晶片的重要記憶體供應商，AI熱潮的確推升了股價，但投資人更關心的問題是，利潤率和未來指引是否能足夠支撐當前表現。
●摩根大通科技產業專家Josh Meyers將半導體股的疲弱歸結為三項因素，分別是財報反應疲弱，循環融資擔憂持續發酵，以及雲端服務供應商可能削減資本支出的擔憂。他同時指出，由於投資人的部位仍處於高位，科技板塊真正的廣泛出清，時刻尚未到來。
2026/07/29 10:33
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260729001759-260410
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