聯邦投信投資長吳裕良
雖然時序逼近年底聖誕假期，但近期地緣政治風險頻傳：韓國總統宣布45年以來首次戒嚴，並於6小時後迅速解嚴；統治敘利亞超過50年的阿薩德政權遭推翻；美國公布對中國半導體的新出口禁令等。後續對於特定國家與產業均有一定影響，例如：韓國政治環境不穩定是否會使訂單外移；敘利亞政權轉移可能打擊俄國及伊朗在中東的影響力；以及半導體新出口禁令是否影響台灣相關廠商出口並加速中國半導體自主進程等。
但全球主要市場，尤其是美國股市的走勢，仍與美國聯準會的降息步調息息相關。美國11月非農就業人數新增22.7萬人，優於市場預期，顯示美國經濟仍然十分強韌；但失業率升高到4.2%，又為美國聯準會12月降息掃除障礙，符合市場對於「金髮女孩經濟」的預期，因此仍支撐美股維持高檔不墜。
而台股表現則大致與美股亦步亦趨，在週一創將近一個月來的高點後連續第二天修正跌破五、十日線，成交量也萎縮到3279.77億元，盤面交投清淡，電子權值股普遍下跌僅少數族群如資訊服務、工具機及PCB等族群逆勢上漲。另一方面，台灣11月出口數據仍保持年增9.7%，1至11月出口也年增9.9%創歷年同期次高，其中以電子零組件及資通與視聽產品成長最多，顯示台灣持續受惠AI浪潮及新興科技應用需求，經濟基本面仍穩健無虞，目前仍可趁修正時布局未來產業趨勢明顯成長之個股，電子類股部分持續看好AI相關的半導體、伺服器、散熱、PCB及光通訊族群；傳產類股部分看好電力、生技醫療、機器人、製鞋及航空類股。
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2024/12/11 18:24
轉載自自由時報電子報: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4890900
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