台新投顧副總經理黃文清
今天台股大漲，主要是受到上週整個川普的關稅貿易戰，似乎有緩解的一個餘地，我們看到在加拿大跟墨西哥，尤其是墨西哥的總統態度開始軟化之後，跟川普進行不錯的一個會談，會後，川普這邊也發訊息，認為兩方有一些共識，所以整個市場的緊張氣氛有開始緩解，也使得週五美股這邊呈現上漲的格局，道瓊創高，同時費城半導體指數也開始反彈。
所以反映到今天的台股，我們看到科技類股表現就相對的強勢，包括台積電也帶動整個大盤，上漲了474點。從類股表現也看得出來，這一波跌深的族群強力的反彈，上游的中小型的個股，或者在一些上游零組件、光通訊相關，這其實表現都相當亮眼。所以整體來看，市場的信心有一些恢復的清況。不過，從大環境來看，當然川普這邊的一個未來的走向、政策的發展，乃至於後續的這個變化，其實都還是需要持續密切觀察。
類股方面，基本面當然還是集中在AI的族群，接下來不管是明年第1季，尤其是明年第2季上半年的營收成長，仍舊集中在AI相關、晶圓代工、先進封裝設備，乃至於AI伺服器的下游，那當然每家公司在產能的配置上面有所不同，可能帶來的影響也不太一樣。
主軸是在美國有廠的，未來因應貿易戰，因應整個川普這邊的一個政策，它的彈性比較高的這些族群跟個股，相對來說是比較具有進可攻、退可守這樣一個優勢，至於在傳產部分，那還是著重於不管在美國這邊有廠，還是說整個因為油價下跌之後，毛利可望提升的特化族群，這些都是可以觀察的。
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2024/12/02 15:51
轉載自自由時報電子報: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4881311
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