啟發投顧副總容逸燊
台北股市今日（28日）下跌35點，成交量3308億，經過昨日（27日）墨西哥以及加拿大關稅的利空之後，今日再傳出美國的新任川普政府旗下的政府效率部，將可能針對拜登時代的晶片半導補貼做出調整，這也讓台積電今天遭受到比較大的壓力，仍然是守在平盤左右，最終收1005元，盤中稍微跌破1000元之後，穩在千元之上，所以後續持續觀察台積電能否守住千元，以及鴻海會不會站回200元之上，將是大盤止穩的關鍵。
我們看到今天外資現貨賣超98億，因為在美元指數已經開始往106去做靠攏，本波最高點108，往下已經下跌了快要將近2%，而台幣在今天早盤也是呈現升值的走勢，所以未來如果美元有辦法進一步走弱的話，將可以讓台股外資的賣壓減輕不少，但是進入到年底的投信作帳時間，外資同樣的在亞洲股市也會進行提款和作帳，今年外資在台灣賣超了將近7千億台幣，反向買超了韓國股市大概1500億左右，所以顯示外資在亞股市呈現這樣對沖的策略，在年底要獲得比較好的績效，當然是從台股去做提款，所以建議大家現在盡量避開外資持股比例比較高的類股，尤其是在大型權值股的部分，在年底之前，仍然是有持續的賣壓存在。
在墨西哥的關稅政策上，川普已經在他個人社交媒體上說跟墨西哥總理通話後，應該會開始阻止美國的非法入侵，所以後續關稅到底會不會真的施行，我認為以川普的商人本性來說，關稅只是達到目的的一個手段，作為談判的一個籌碼，所以今天像在墨西哥廠區比率最高的緯穎，今天反彈了3.6%，3231緯創今天也收在平盤之上，所以後續不管是關稅還是晶片禁令，我認為這個都等到川普上任之後才會真正的明朗。
另外，台積電能夠把價格再轉嫁到客戶的能力也是無庸置疑，因為現在台積電面臨到的已經不是競爭對手，而是政治上的問題，三星跟英特爾都已經落後它非常多的世代，所以以台積電來說，明年的EPS估計50元，所以明年1月中法說之後，台積電可能目標價會再被外資做個調高，只是短期在年底之前，有遭受到外資提款的壓力，所以建議這一個月時間，盡量避開大型權值股以及外資持股比例過高的股票，反而投信近期，持股比較集中的在傳產的部分，以及一些殖利率比較高的電子類股，我覺得在後續年底的集團作帳以及投信作帳可以往這類型的股票去觀察。
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2024/11/28 17:35
轉載自自由時報電子報: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4878086
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