聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘
從總經面來看,美國10月密西根大學消費者信心指數從初值68.9上修至70.5,創半年新高,高於預期;美國10月標普製造業PMI初值47.8,服務業PMI初值55.3,兩者皆創2個月新高,美國經濟仍符合降息條件,即通膨與經濟成長皆持續放緩。美國總統大選 (11月5日)進入最後階段,目前選情膠著且不確定性高,加上總統候選人川普近期聲勢上揚,民調上漲,市場擔心若川普當選,可能讓整個金融市場更具不確定性和波動性,短線市場資金轉趨謹慎觀望,整體仍維持高檔區間震盪走勢。
今日加權指數受電子股及航運股上漲影響,個股漲跌互見,指數在月線附近震盪,權值族群以鴻海集團及貨櫃/散裝族群相對強勢,上櫃族群以板卡族群表現佳,加權指數下跌118.15點,收在22,808.44點。
從籌碼面來看,近期外資在期貨和選擇權市場部分,外資加碼空單532 口,整體未平倉淨空單40874 口,外資台指期籌碼偏空,散戶多空比17.5%,散戶籌碼操作偏多。現貨部分,美國大選進入倒數,共和黨候選人川普抨擊拜登總統簽署的《美國晶片法》鼓勵企業在美國生產更多晶片,以減少美國對亞洲的半導體依賴,是錯誤的,反而美國政府應透過加徵關稅的方式,把關稅提高到夠高水平,讓晶片製造商投入更多自有資金在美國建廠,川普也提出台灣應付美國保護費,市場擔憂川普效應再起,拖累台股,籌碼面來看,短線指數和個股較偏空操作與靜待觀望。
從基本面來看,地緣政治風險、美國選舉不確定性未除,接下來將進入美國和台股財報和法說的密集公佈期,而11月的輝達依然是未來市場高度關注的焦點,短線股價表現較容易隨基本面和展望預期波動。預期第四季在選舉不確定性淡化,基本面上搭配AI新產品出貨、半導體先進製程需求持續,指數仍有機會挑戰前高。電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星;傳產的部分看好,電力、生技醫療和機器人概念股,建議投資人可利用Q4布局明年中期看好的趨勢股。
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2024/10/30 16:32
轉載自自由時報電子報: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4847030