台新臺灣IC設計(00947)研究團隊表示，台股加權指數在3日創下46459點收盤歷史新高後，今日受到中東緊張情勢再度升溫、油價反彈引發通膨疑慮、美國主要指數走跌等衝擊下，早盤大跌逾400點。觀察後市，漲多就是最大的利空，儘管AI需求強勁，但指數高檔仍有風吹草動就有獲利了結賣壓，如美伊戰爭變數的反覆會影響持股信心，加上券商融資成數提高，市場的錢極度壅擠，未有更多買盤情況下可能隨時都有回檔，不過，只要確認AI的需求還在蓬勃發展，就無須擔憂短期回檔，反而回檔都視為加碼點。
該研究團隊指出，從基本面來看，四大CSP廠資本支出持續增加，但增速仍然趕不上AI GPU價格，除了向NVIDIA、AMD購買AI晶片之外，也陸續自行開發AI訓練和推論晶片。並隨著換代往更先進的製程開發，推動了ASIC大需求。台灣ASIC廠在積極投入研發之下，市佔已接近30％，成為後起之秀。聯發科法說會預估ASIC整體市場規模2027達700-800億美元，同時上修公司ASIC業務貢獻值，IC設計業者未來爆發性商機可期，建議優先布局聚焦高單價IC設計個股的台股ETF，透過一張不到4萬元的ETF，能有效參與IC設計個股的成長。
2026/06/04 10:37
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260604001827-260410
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