人工智慧狂潮，推升供應鏈股價水漲船高，華爾街低調的神級操盤手Light Street Capital創辦人Glen Kacher重押40%資金在4檔概念股上，包括輝達、台積電、博通及超微。（圖／報系資料照）
人工智慧狂潮，推升供應鏈股價水漲船高，華爾街低調的神級操盤手Light Street Capital創辦人Glen Kacher重押40%資金在4檔概念股上，包括輝達、台積電、博通及超微，其中台積電是最大持股，佔投資組合的14.4%。
外媒The Motley Fool報導，Glen Kacher並非家喻戶曉的知名分析師，但在過去三年是表現最好的科技投資人之一，旗下基金在2023年創造45.7%的報酬率，2024年衝上59.4%，去年報酬率也繳出37.3%的績效。
因此，當Glen Kacher重押40%資金在人工智慧概念股時，受到市場高度關注，台積電是Glen Kacher的最大持股。報導提到，很容易理解買進台積電的原因，台積電在先進晶片生產上，幾乎已經達到實質性的壟斷。
值得留意的是，Glen Kacher在今年第一季已經買了一些選擇權部位，替現貨避險，可能預期股價漲多後出現波動。
輝達是Glen Kacher手上的第二大持股，佔比為8.9%。外媒分析，Glen Kacher看好輝達歷經巨大成長之後前方道路依然清晰，輝達是AI基礎設施之王，在大型語言模型（LLM）訓練市場中佔據主導地位，CUDA平台擁有寬廣的護城河。
博通佔投資組合的8.7%為第三大持股，且是Glen Kacher在上一季唯一加碼的前四大持股。該公司在特定應用積體電路（ASIC）技術和資料中心網路領域處於領先地位，憑藉其客製化AI晶片業務擁有巨大的成長前景。
超微以佔比8.4%排名緊追，看好超微目前擁有兩筆價值各約千億美元的合約承諾，成為營收成長的巨大驅動力。同時，超微也是資料中心CPU領域的領頭羊，有望隨著AI代理市場成熟，迎來市場規模爆發。
2026/06/02 09:49
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260602001427-260410
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